| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 01.08.02 | Sell | 1.4874 | 12.00 | 66 | 442 | 225 | 1.536 | 16 | 35 | 235 | 2 | 1.4708 | 06.00 | 166 | 1129 | Выводы и примечания В 14.00 GMT были опубликованы слабые макроэкономические показатели США (ISM Index упал ниже всех прогнозов аналитиков и составил 50.5 при ожидании 55.0), которые усилили движение курса в сторону ранее открытой позиции. Выставленный приказ Stop Loss не был исполнен. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.02 | Buy | 1.4665 | 11.00 | 56 | 383 | 92 | 623 | 4 | 33 | 226 | 1 | 1.4694 | 17.00 | 29 | 197 | Выводы и примечания В 12.30 GMT были опубликованы данные по американской безработице. Данные вышли смешанные, но достаточно слабые, которые подтверждают теорию о возможности двойного спада в экономике США.Несмотря на это, долар незначительно упал в течение 10 минут, а потом начал укрепляться. Это объясняется закрытием коротких долларовых позиций перед выходными. В 14.00 GMT вышли Factory Orders ниже среднего прогноза аналитиков, что также мало повлияло на динамику курсов валют. Фондовый рынок в пятницу упал. Выставленный приказ Stop Loss не был исполнен. |
| 05.08.02 | Sell | 1.4775 | 07.00 | 24 | 162 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.4799 | 07.05 | -24 | -162 | Выводы и примечания Stop Loss взялся через пять минут после открытия позиции. Это было обусловлено тем, что рынок ожидал выхода Services PMI по Европе. |
| 05.08.02 | Sell | 1.4765 | 09.00 | 78 | 526 | 23 | 156 | 1 | 27 | 183 | 1 | 1.4792 | 13.00 | -27 | -183 | Выводы и примечания Вышли по незначительному развороту MACD-f, после чего цена практически сразу пошла в нашу сторону. Это объясняется прежде всего тем, что в 14.00 GMT ожидался выпуск Non-mfg ISM. Торговцы, помня о том, какой вышел mfg. ISM (50.5 ниже всех прогнозов), спешили занять короткие позиции по доллару. Но после выхода реальных данных 53.1 при ожидании 54.0, торговцы в спешном порядке начали закрывать раннее открытые короткие долларовые позиции и курс USD/CHF пошел вверх. Фондовый рынок при этом значительно упал. Первоначально выставленный Stop Loss взялся бы к 21.00 GMT. |
| 12.08.02 | Buy | 1.4983 | 08.00 | 58 | 387 | 18 | 120 | 1 | 41 | 274 | 2 | 1.4951 | 10.01 | -32 | -214 | Выводы и примечания Stop Loss взялся бы на 4 периоде. Сегодня вечером будет заседание FOMC. Мало кто надеется на понижение ставок. Рынок "тонкий". |
| 12.08.02 | Buy | 1.4983 | 11.00 | 58 | 387 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.4925 | 11.45 | -58 | -387 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 1 периоде. |
| 14.08.02 | Buy | 1.4805 | 12.0 | 65 | 441 | 181 | 1208 | 16 | 44 | 298 | 3 | 1.4951 | 06.00 | 146 | 977 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Рост курса доллара был связан, в основном, с ростом фондовых индексов, которые росли из-за подтверждения промышленными гигантами США достоверности своей финансовой отчетности. |
| 21.08.02 | Sell | 1.5020 | 14.00 | 62 | 411 | 58 | 388 | 2 | 29 | 192 | 13 | 1.5017 | 06.00 | 3 | 20 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 22.08.02 | Sell | 1.5032 | 08.00 | 37 | 246 | 16 | 107 | 1 | 20 | 133 | 1 | 1.5069 | 09.27 | -37 | -246 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. |
| 27.08.02 | Buy | 1.5097 | 06.00 | 61 | 392 | 10 | 66 | 2 | 39 | 259 | 4 | 1.5070 | 10.02 | -27 | -179 | Выводы и примечания Если бы не вышел то Stop Loss взялся бы на 6 периоде. |
| 27.08.02 | Buy | 1.5108 | 13.00 | 97 | 646 | 1 | 6.6 | 1 | 36 | 239 | 1 | 1.5011 | 14.21 | -97 | -646 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. Это была вторая дивергенция за текущий день. Она сформировалась благодаря тому, что в 12.30 GMT вышли очень благоприятные данные по Durable Goods и сразу же после выхода данных курс доллара полетел вверх. В 14.00 GMT ожидался выход данных по Consumer Confidence, которые вышли ниже всех прогнозов. Сразу же после выхода данных курс доллара стремительно полител вниз и за три часа опустился на 180 пунктов. |
| 29.08.02 | Buy | 1.4938 | 10.00 | 58 | 390 | 3 | 20 | 1 | 37 | 248 | 3 | 1.4880 | 13.48 | -58 | -390 | Выводы и примечания В 12.30 GMT вышли данные по adv. GDP и Jobless Claims, которые оказались слабее прогнозов и доллар медленно начал падать. Stop Loss взялся на 4 периоде. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| бЧЗХУФ | 4 | 8 | 1129 | 580,75 | -646 | -300,88 | -84 | 1,93 | 4 | -949 | Баланс текущего счета 4916 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 2.00% 
JPY 0.5% 
EUR 4.25% 
GBP 5.00% 
CHF 2.25-3.25% 
AUD 7.25% 
NZD 8.25% 
CAD 3.00%